توضیحات
دوره آموزشی و ای سی تی اسمارت مانی SMC AND ICT
پرایس اکشن و سبک معاملاتی ICT و SMC چیست؟
معامله در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری به جذاب‌ترین روش‌های کسب درآمد و حفظ ارزش دارایی در میان سرمایه‌داران تبدیل شده است. روش‌های مختلفی برای درک حرکت قیمت و پیش‌بینی روند آن در آینده وجود دارد که به معامله‌گران کمک می کند در زمان درست تصمیم مناسب بگیرند. از میان این روش‌ها می‌توان به انواع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اشاره کرد.
اگر با این تحلیل‌ها آشنا باشید، حتما نام پرایس اکشن را شنیده‌اید. پرایس اکشن شاخه‌ای از تحلیل تکنیکال است که با بررسی روند قیمت یک ابزار مالی یا دارایی با ارزش به سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در معاملات کمک زیادی می‌کند.
کلمه ICT کوتاه شده اصطلاح Inner Circle Trader است. سبک ICT نوعی استراتژی معاملاتی‌ست که برای انجام معاملات در بازارهای مالی به خصوص فارکس کاربرد زیادی دارد.
کلمه SMC کوتاه شده اصطلاح Smart Money Concept است. سبک SMC نوعی استراتژی معاملاتی است که برای انجام معاملات در تمام بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد.
یکی از جنبه‌های استفاده از استراتژی این دو سبک که مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تمرکز بر شکار نقدینگی است. این به روش جستجوی فرصت‌هایی برای ترید در مناطقی از بازار است که نقدینگی پایینی وجود دارد یا سایر معامله‌گران فعالیت کمتری دارند. با این استراتژی ها می‌شود از ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های بازار استفاده کرد. همچنین، از حرکت‌های کوچک قیمت که ممکن است مورد توجه دیگر معامله‌گران قرار نگیرد، سود برد.
به بیان دیگر، سبک ICT و SMC شکلی از معامله است که با بررسی رفتار فعالان بازار و بازارگردانان مناطقی که خرید و فروش‌های جعلی انجام می‌شوند را مشخص می‌کند. این سبک از معامله به تریدرهای خرد کمک می‌کند تا همسو با رفتار بازارگردانان عمل کنند و در دام تله‌های بازار نیافتند.
به نوعی، روش ICT و SMC در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمت‌هایی را جستجو می‌کند؛ که در آنجا، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده و از این طریق، رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی می‌کند. همچنین با تمرکز روی رفتار بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ، می‌آموزید که چگونه از استراتژی‌های آنها برای کسب سود استفاده کنید. با تحلیل عمیق نواحی نقدینگی، بررسی دقیق سشن‌ها، بررسی رفتار مارکت در ساعات مختلف و کشف نواحی استاپ لاس، قادر خواهید بود به معامله‌گری با دیدگاه جدید و کارآمدتری بپردازید.
سرفصل های سبک ICT و SMC :
- معرفی سبک ICT و SMC
- ساختار بازار
مهم‌ترین مفاهیم کلیدی در ساختار بازار را بررسی می‌کنیم؛ مفاهیمی همچون:
«BMS» یا «Break Market Structure» که به بررسی نحوه شکستن ساختار بازار می‌پردازد و به ما نشان می‌دهد که تغییرات چشمگیر چگونه در بازار رخ می‌دهد.
«SMS» یا ‘Shift Market Structure’ نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی بازار است.
«Choch» یا «Change Of Character» که به بررسی تغییرات اساسی در رفتار بازار می‌پردازد.
این مفاهیم کلیدی به شما کمک می‌کنند بازار را پیچیده‌تر تحلیل کرده و روندهای بازار را بهتر درک کنید.
- سشن تریدینگ و Kill Zone
آموزش می‌دهیم که چگونه با سشن تریدینگ و کیل‌زون، بهترین و مفیدترین زمان‌ها را برای معامله در طول روز شناسایی کنید.
- نواحی بهینه Optimal Trade Entry
نواحی بهینه برای ورود یا همان «Optimal Trade Entry» را توضیح می‌دهیم و یاد می‌گیرید که چگونه زمان ورود خود را به بازار به‌صورتی ایده‌آل تنظیم کنید تا ریسک به ریوارد بهتری در معاملاتتان به دست بیاورید.
- واگرایی پول هوشمند (SMT Divergence)
این اصطلاح به اختلافاتی اشاره دارد که بین حرکت قیمتی دو یا چند نماد معاملاتی (جفت‌ارز، شاخص و…. ) مشابه رخ می‌دهد. این واگرایی‌ها نشان‌دهنده حضور پول هوشمند در بازار است که می‌تواند تغییرات بزرگی را در حرکت قیمت ایجاد کند. با شناسایی و فهم این واگرایی‌ها، می‌توانید فرصت های مناسب ترید را شناسایی کنید.
- همبستگی بازار (Market Correlation)
این مفهوم به ارتباط یا همبستگی بین حرکت قیمت دو یا چند نماد معاملاتی را بررسی می‌کند. با فهمیدن چگونگی همبستگی بین نمادهای معاملاتی مختلف می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و خطرات خود را توزیع کنید. همچنین، همبستگی می‌تواند به شما کمک کند تا فرصت‌های سودآوری را که در بازارهای مرتبط وجود دارد شناسایی کنید.
- عرضه و تقاضا – نقدینگی
تعادل عرضه و تقاضا یکی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت نمادهای معاملاتی است. در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه ناحیه عرضه و تقاضا را در نمودار قیمت شناسایی کنید و چگونه از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات خود استفاده کنید. این درک از بازار، به شما کمک می‌کند تا بتوانید سطوح قیمتی‌ای را پیش‌بینی کنید که با احتمال زیاد بازار در آنجا واکنش نشان می‌دهد.
- اوردربلاک
اوردربلاک یکی از ابزارهای اساسی است که معامله‌گران حرفه‌ای برای شناسایی نواحی مهم بازار از آن استفاده می‌کنند. این ابزار به شما کمک می کند تا متوجه شوید بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ در چه نقطه‌ای به صورت عمده خرید و فروش کرده‌اند. با کشف این نواحی مهم، می توانید خود را با پول هوشمند هماهنگ کنید و در معاملاتتان بهتر عمل کنید.
- نحوه سفارش‌گذاری در اوردربلاک
این موضوع بسیار کلیدی است؛ چون درک صحیح از چگونگی قراردادن سفارشات در اوردربلاک می‌تواند ورود و خروج شما به معاملات را بهینه کند. در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از سیگنال‌هایی که اوردربلاک ارائه می‌دهد، برای معاملات خود بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید.
- انواع اوردربلاک
اوردربلاک چند نوع مختلف دارد: بریکر بلاک‌ها، میتیگیشن بلاک، ریجکشن بلاک، ریکلیمد بلاک، پروپالشن بلاک و وکیوم بلاک. توانایی شما در شناسایی و استفاده از این اوردربلاک‌ها می تواند بازده معاملات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.
- گپ ارزش بازار (FVG)
گپ ارزش بازار نشان‌دهنده فضای خالی در بازار است که پول هوشمند به آن علاقه‌مند است. این فضاها معمولاً باعث می‌شوند بازار به سمت خاصی حرکت کند تا این فضای خالی را پر کند. در این دوره یاد می‌گیرید چگونه این گپ‌ها را شناسایی کنید، از آنها برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار استفاده کنید و چگونه به کمک آنها معاملات موفق‌تری داشته باشید.
- نقدینگی و خلأ نقدینگی (Liquid Void)
این مفهوم به مناطقی از بازار اشاره دارد که قبلاً تراکم معاملات کمی داشته‌اند و اکنون ممکن است سریعاً پر شوند. این مناطق معمولاً با حرکات قیمت ناگهانی همراه هستند.
- تعادل قیمتی (Eq)
این حالت بیانگر آن است که بازار در حال حاضر از هیچ‌یک از سمت‌ها (خرید یا فروش) سرچشمه نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد در حالت تعادل است. در این دوره یاد می‌گیرید چگونه این موقعیت‌ها را شناسایی کنید و چه وقت منتظر بمانید و بازار را بررسی کنید تا حرکت بعدی را پیش‌بینی کنید.
- نقاط Liquidity Pool و Liquidity Run
نقاطی در بازار هستند که حجم معاملات بسیار بالایی دارند. این نقاط می‌توانند محل‌هایی باشند که تعداد زیادی استاپ‌لاس یا همان حد ضرر در آن تنظیم شده است. شناسایی این نقاط می‌تواند در تعیین مناطق مهم قیمتی، تشخیص نقاط ورود و خروج و حتی تشخیص تغییرات بزرگ قیمتی بسیار مفید باشد. ما تکنیک‌های مختلفی را برای شناسایی و استفاده از این مناطق با شما مرور خواهیم کرد.
- نقدینگی خط روند و ستاپ‌های معاملاتی با نقدینگی
در این دوره به بررسی خطوط روند و چگونگی استفاده از آنها برای شناسایی سطوح نقدینگی بالا می پردازیم. خطوط روند، ابزارهای تحلیل فنی هستند که تریدرها برای شناسایی الگوهای قیمت و تعیین جهت کلی بازار استفاده می‌کنند. این فصل شما را با روش‌هایی آشنا می‌کند که می‌توانید از آنها برای محافظت از سرمایه خود در موقعیت‌های مختلف بازار استفاده کنید.
- تحلیل اقتصاد کلان و تمایلات فصلی IPDA
در این فصل، به تحلیل چگونگی تاثیر فاکتورهای اقتصاد کلان بر بازار می پردازیم و همچنین نحوه استفاده از این اطلاعات برای بهبود تصمیمات معاملاتی خود را بررسی می‌کنیم. همچنین، تمایلات فصلی و چگونگی تاثیر آنها بر قیمت‌ها و حرکت بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. مفهوم IPDA یا تحلیل داده‌های فاصله‌ای، به توضیح فرایند تحلیل داده‌های بازار بر اساس تحلیل‌های فصلی می‌پردازد.
- نقاط مهم سازمانی
Institutional Swing Point ( Failure swing , Stop run)
در این فصل، یاد می‌گیرید که چگونه نقاط کلیدی بازار را شناسایی کنید که موسسات بزرگ مالی به دنبال آن هستند. همچنین، تشخیص «Failure Swing» را یاد می‌گیرید؛ نوعی واگرایی که نشان می‌دهد بازار توانایی حفظ جهت خود را ندارد. همچنین با توضیح مفهوم «Stop Run»، نحوه تعیین و فراخوانی مکان‌هایی که موسسات مالی قصد دارند حرکات قیمتی عمده‌ای را ایجاد کنند بررسی می‌کنیم.
- سویینگ تریدینگ
در این بخش، گام‌به‌گام، از مفاهیم پایه تا استراتژی‌های پیشرفته سوئینگ تریدینگ را بررسی می‌کند. سوئینگ تریدینگ یکی از روش‌های معامله‌گری است که در آن تریدرها سعی می‌کنند از نوسانات قیمت بازار سود بگیرند. هدف اصلی از این استراتژی خرید در کف و فروش در سقف است.
در این بخش، نه تنها چگونگی شناسایی الگوها و نوسانات قیمتی بازار را خواهید آموخت؛ بلکه یاد خواهید گرفت چگونه بتوانید استراتژی‌های مدیریت ریسک را اعمال کنید تا میزان سود خود را افزایش داده و ضرر احتمالی را کاهش دهید. این فصل همچنین شما را با روش‌هایی آشنا می‌کند که به شما کمک می‌کند معاملات خود را بر اساس نوسانات بازار ساختاردهی کنید.
عناصر یک سویینگ تریدینگ موفق
سویینگ تریدینگ کلاسیک
کانسپت کلی
رویه سویینگ تریدینگ
کاهش ریسک و افزایش ریوارد در سویینگ تریدینگ
نکات مهم برای مارکتی که حرکت با مومنتوم دارد
ستاپ‌های میلیون دلاری
- دی تریدینگ، ملزومات، ستاپ‌های دی تریدینگ
در این دوره، هر آن چیزی که برای دی تریدینگ در سبک ICT نیاز داریم آموزش داده می‌شود:
ارتباط دی تریدینگ با سشن‌ها،
دی تریدینگ در روزهای مختلف هفته
بهترین روز برای تریدکردن چه روزی است؟
کیل زون‌های لندن و نیویورک به روش ICT
الگوریتم های IPDA
گام ترید بانک مرکزی CBDR
رنج CBDR
ساختارهای متداول یک روز
چه روزهایی ترید در سشن لندن ایده‌آل نیست
برای دی تریدینگ خوب باید دنبال چه باشیم
شرایط ایده‌ال برای کیل زون لندن
کجا باید دنبال خرید باشیم
کجا باید دنبال فروش باشیم
برای خرید، استاپ لاس را کجا باید قرار داد (و برعکس)
حد سود و تیک پرافیت باید به چه صورت باشد
حد ضرر و استاپ لاس باید به چه صورت باشد
- آموزش برترین ستاپ های معاملاتی
استراتژی OSOK
استراتژی one shot one kill
استراتژی BB
استراتژی SMS+BMS+RTO
استراتژی SH+BMS+RTO
استراتژی TCL:SH
استراتژی SH-CHOCH-RTO
این دوره برای چه کسانی توصیه می‌شود؟
برای افرادی که تمایل دارند بتوانند در ایران درآمد دلاری واقعی و مطمئن داشته باشند.
برای افرادی که شناخت و پیش‌زمینه ضمنی از معامله‌گری و ارزهای دیجیتال دارند.
برای افرادی که قصد دارند با معامله‌گری، آینده خود و فرزندانشان را بهبود بخشند.
برای اشخاصی که می‌خواهند تحلیل تکنیکال نوسانات ارزهای دیجیتال را به طور کامل یاد بگیرند، ضررهای احتمالی مصون بمانند و از سودهای احتمالی منتفع شوند.
برای تریدرهایی که هنوز جرئت باقی‌ماندن در سود و یا شهامت پذیرش ضرر و خروج از معامله را ندارند و در بسیاری از موارد، سود و ضرر آنها وابسته به شانس آنها است تا به دانش و مهارتشان.
برای علاقه‌مندانی که مطالعاتی پراکنده در این زمینه‌ها داشته‌اند؛ اما نیاز به یک آموزش حرفه‌ای دارند.
برای جوانانی که تمایل دارند به دانش و مهارتی برسند که اگر در هر جایی از این کره خاکی قرار بگیرند، تنها با داشتن یک کامپیوتر و یک اتصال اینترنت و سرمایه‌ای حدود ۱۰۰ دلار، بتوانند از نیم‌ساعت بعد، درآمد خودشان را داشته باشند.
افرادی که می‌خواهند در خانه بنشینند و کسب درآمد آنلاین دلاری داشته باشند.
این دوره برای چه کسانی توصیه نمی‌شود؟
کسانی که دوست دارند جزو نقدینگی بازارهای مالی باشند (کسانی که دوست دارند به بازارگردان‌ها ضرر دهند تا آنها بتوانند نقشه‌هایشان را برای بازار پیاده کنند)
کسانی که از درآمد کنونی خود رضایت کامل دارند و نیازی به ایجاد شرایطی برای بهبود آینده خود و فرزندانشان ندارند.
کسانی که هیچ اعتقادی به درآمد آنلاین دلاری ندارند.
کسانی که علاقه دارند تا با اتکا به شانس و اقبال خود در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت نمایند.
کسانی که دوستانی آگاه و خبره در حوزه ارزهای دیجیتال دارند و با توصیه آنها، در این حوزه فعالیت می‌کنند.
مدرس دوره :
مهندس مجتبی محمد حسنی
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.