اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط J. Welles Wilder ابداع شده. در ادامه، توضیح کاملی درباره‌ی این اندیکاتور می‌دم:
اندیکاتور RSI چیست؟
RSI اندیکاتور نوساننما یا همان oscillator است، قدرت و حرکت قیمت گذاری را اندازهگیری میکند. این نوسان بین سطح 0 و 100 دارد.
فرمول اندیکاتور قدرت نسبی: RSI=100−(1+RS100) در این فرمول RS = میانگین سود / میانگین ضرر (در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً 14 دوره)
کاربردهای اصلی شاخص قدرت نسبی:
-
شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش:
-
RSI بالاتر از 70: اشباع خرید (احتمال برگشت یا اصلاح)
-
RSI پایین‌تر از 30: اشباع فروش (احتمال برگشت قیمت به بالا)
-
-
سیگنالهای بازگشتی یا ادامهدار:
-
وقتی RSI از بالای 70 به پایین کراس می‌کنه → سیگنال فروش
-
وقتی RSI از پایین 30 به بالا کراس می‌کنه → سیگنال خرید
-
-
واگرایی (Divergence):
-
اگر قیمت سقف جدید بزنه ولی RSI نتونه سقف قبلی خودش رو بشکنه در این صورت واگرایی منفی (احتمال کاهش قیمت)
- در صورتی که کف جدید داشته باشه ولی RSI کف پایین‌تری ثبت نکنه در این صورت واگرایی مصبت است.
-
تنظیمات پیشنهادی RSI:
-
بازه پیش‌فرض RSI = 14
-
میتونی اون رو بسته به نوع بازار (سریع یا کند) روی عددهای دیگه مثل 7 یا 21 هم تنظیم کنی
مثال کاربردی:
فرض کن RSI یک سهم روی عدد 25 هست → یعنی سهم در منطقه‌ی اشباع فروش قرار داره → احتمال بازگشت قیمتی به سمت بالا وجود داره (البته باید با تحلیل‌های دیگه هم تأیید بشه)
نحوه اضافه کردن RSI در متاتریدر:
-
وارد MetaTrader شو (MT4 یا MT5)
-
از منوی بالا، برو به:
-
Insert → Indicators → Oscillators → Relative Strength Index
-
-
در پنجره‌ای که باز میشه:
-
میتونی دوره (Period) رو تنظیم کنی (پیش‌فرض = 14)
-
همچنین میتونی رنگ و خط‌ها رو تنظیم کنی (برای دید بهتر)
-
-
بعد از تأیید، RSI پایین چارت اصلیت ظاهر میشه.
تنظیمات مهم:
-
Period: معمولاً 14 – ولی میتونی بسته به استراتژی، اونو کمتر (برای حساسیت بیشتر) یا بیشتر (برای نوسان کمتر) بذاری
-
سطوح 70 و 30 هم به صورت پیش‌فرض اضافه میشن (برای تشخیص اشباع خرید/فروش)
نکته:
میشه چند با شاخص و با تنظیمات مختلف روی چارت تغییر داد. اگر دنبال نسخه پیشرفته این اندیکاتور هستی، میتونی از اندیکاتورهای سفارشی استفاده کنی.
اگر خواستی نسخه‌های پیشرفته‌تر RSI یا ترکیب اون با سایر اندیکاتورها مثل RSI + Moving Average یا RSI multi-timeframe داشته باشی، اون‌وقت ممکنه لازم بشه یک اندیکاتور سفارشی (Custom Indicator) رو جدا نصب کنی. ولی برای استفاده‌های معمول، همون نسخه‌ی پیش‌فرض کافیه.